Ръст на активите на инвестиционните фондове у нас

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 10,6307 млрд. лева към края на юни, съобщават от БНБ. Техният размер се увеличава с 1,746 млрд. лева или 19,7 процента на годишна база и с 560,8 млн. лева (5,6 процента) спрямо март т.г.

Като процент от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни е 5,4 процента, при 4,8 процента от БВП към юни 2023 г. и 5,1 процента към края на март т.г.

Към края на юни активите на местните инвестиционни фондове достигат 3,4314 млрд. лева. На годишна база те се увеличават с 609,5 млн. лева или 21,6 процента. В сравнение с март тези активи се увеличават със 169 млн. лева (5,2 процента). Към края на второто тримесечие на годината активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 482,9 млн. лева (29,9 процента) до 2,0963 млрд. лева при 1,6134 млрд. лева към юни 2023 г. Спрямо март тези активи се увеличават със 109,3 млн. лева (5,5 процента). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база с 36,8 млн. лева (4,6 процента) до 843,8 млн. лева към юни. В сравнение с март активите на тези фондове се увеличават с 20,2 млн. лева (2,4 процента).

Към края на юни относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, е 61,1 процента, при 57,2 процента към юни 2023 г. и 60,9 процента към март т.г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 24,6 процента от общата сума на активите към юни при относителен дял от 28,6 процента към юни 2023 г.  и 25,2 процента към март т.г.

С най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове към края на юни са домакинствата и НТООД (36 процента), застрахователни компании и пенсионни фондове (28,6 процента) и нефинансови предприятия (11 процента). Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3.9% от общия размер на собствения капитал към юни 2024 г. при относителен дял 3.7% към края на юни 2023 г. и 3.8% към март 2024 година.

Размер и структура на пасивите

Към края на юни 2024 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 7199.4 млн. лева. Спрямо същия месец на 2023 г. (6062.9 млн. лева), те се увеличават с 1136.4 млн. лева (18.7%). В сравнение с края на март 2024 г. (6807.5 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 391.8 млн. лева (5.8%). По институционални сектори към края на второ тримесечие на 2024 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 897.3 млн. лева (23%) до 4792.6 млн. лева при 3895.3 млн. лева към юни 2023 година.

Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават със 138.9 млн. лева (13%) до 1208.5 млн. лева към юни 2024 г. при 1069.7 млн. лева към края на второ тримесечие на 2023 година. Спрямо март 2024 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 309.8 млн. лева (6.9%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства нарастват с 45 млн. лева (3.9%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни 2024 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (66.6%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (16.8%). Към края на юни 2023 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 64.2% и 17.6%, а към март 2024 г. – 65.8% и 17.1%.

Към края на юни 2024 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 3431.4 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 3415.7 млн. лева. Към края на второ тримесечие на 2024 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 3281.1 млн. лева (96.1%), а към сектор Останал свят – 134.5 млн. лева (3.9%). Спрямо юни 2023 г. пасивите в собствения капитал към резиденти се увеличават с 572.2 млн. лева (21.1%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) нарастват с 31.2 млн. лева (30.2%). По институционални сектори към юни 2024 г. спрямо същия месец на предходната година се увеличават задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове със 121.5 млн. лева (14.2%) до 976.1 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства – с 171.1 млн. лева (16.1%) до 1230.5 млн. лева.

Спрямо март 2024 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават със 154.8 млн. лева (4.9%), а към нерезиденти с 10.3 млн. лева (8.3%). По институционални сектори към юни 2024 г. спрямо края на редходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 31.8 млн. лева (3.4%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата – с 61.7 млн. лева (5.3%).